Introdução A primeira coisa que fica no caminho de um novato para opções de negociação é o formulário de conformidade de longo risco que precisa ser preenchido ao abrir uma conta de opções. Depois que o formulário é preenchido ea conta começou, eles são geralmente saudados com a realização chocante e frustrante que eles são incapazes de executar a maioria das estratégias de opções sexy que eles aprenderam devido ao nível de negociação insuficiente ou nível de aprovação. O que exatamente são as opções de contas níveis de negociação Qual é a finalidade dos níveis de negociação, como eles são determinados e como você pode aumentar o seu nível de negociação Opções Explosivas Negociação Mentor Saiba como meus alunos fazem mais de 45 por comércio, Mesmo em uma recessão Opções Níveis de Negociação de Conta - Propósito A finalidade dos níveis de negociação em contas de negociação de opções são simplesmente para controlar o risco de comerciantes realizando negociação de alto risco sem experiência suficiente e financiamento. A negociação de derivativos, como a negociação de opções, foi culpada por muitos que afirmaram não entender os riscos que estavam empreendendo quando foram queimados. Quando tais opções comerciantes apontam seus dedos em seus corretores para permitir-lhes assumir mais risco, em seguida, eles são qualificados ou experientes o suficiente para fazê-lo, corretores de opções entrar em apuros com as autoridades. Como tal, todos os corretores de opções desde então iniciaram uma avaliação de risco de todos os detentores de novas opções de conta, a fim de determinar a quantidade de risco que eles são adequados para realizar e desde diferentes estratégias de opções têm diferentes níveis de risco, os níveis de negociação foram criados com base no relativo Risco de cada classe de estratégias de opções. De fato, a política de níveis de negociação de conta de opções é uma política que não só protege os novos titulares de conta de risco mas também corretores de opções de litígio de comerciantes de opções descontentes. Opções Níveis de Negociação de Conta Os corretores de opções tipicamente classificam todas as contas de opções em um dos cinco níveis, como você pode ver na figura acima. Os corretores de opções mais abrangentes, como o Optionsxpress, têm nível 0 para negociação de ações e fundos apenas, bem como um nível -1 para contas suspensas. Cada corretor de opções pode ter maneiras ligeiramente diferentes de classificar uma conta eo tipo de estratégias permitidas. Vamos entrar em algumas das práticas mais comuns aqui. Você deve consultar seus corretores de opções sobre os critérios específicos que eles usam. Opções Nível de Negociação da Conta 1 O nível de Negociação 1 normalmente permite que você execute apenas a opção de Opções de Cobertura e Proteção Colocada. Ambas as estratégias de opções são mais uma estratégia de hedge do que de natureza especulativa, uma vez que tais estratégias de opções exigem que o trader de opções de possuir o estoque subjacente. Uma chamada coberta é quando você escreve fora das opções de compra de dinheiro em ações que você possui, a fim de se proteger contra uma pequena queda no preço do estoque subjacente e um protetor é colocar quando você compra opções de venda como proteção em ações que você possui. Neste nível, os comerciantes de opções não são capazes de comprar opções de compra ou colocar opções sem possuir primeiro o estoque subjacente. Opções de Negociação Nível 2 O nível de Negociação 2 permite que você compre opções de compra ou opções de compra em cima do que o Nível de Negociação 1 permite que você faça. Este é o nível mais novatos para opções de negociação começar em. Neste nível, os comerciantes das opções podem somente executar a especulação direcional simples comprando opções da chamada ou colocam opções sem a flexibilidade de escrevê-las ou de usá-las como parte de uma propagação. Risco é, portanto, limitada ao montante de dinheiro colocado para a compra das opções. Opções de Negociação Nível 3 Nível de negociação 3 permite que você negocie spreads de débito em cima de tudo nível 1 e 2 permite. Débito spreads são estratégias de opções que você realmente precisa pagar em dinheiro para colocar enquanto spreads de crédito dar-lhe dinheiro para colocá-los em. Um exemplo de spread de débito é o Bull Call Spread onde você escreve uma opção de compra de dinheiro nas opções de compra que você comprou. Os spreads de débito são tipicamente compostos de opções longas e curtas. Risco é limitado ao montante de dinheiro pago para colocar sobre a propagação. Mesmo que o risco é limitado neste sentido, é muito mais complexo do que simples opções de compra e opções de compra e exige mais conhecimento por parte do comerciante de opções. Opções de Negociação de Conta Nível 4 O nível de Negociação 4 permite que você coloque em spreads de crédito que colocar dinheiro em sua conta no momento em que são realizadas. Um exemplo de tal estratégia de opções é o Short Butterfly Spread. Essas estratégias de opções não são apenas muito mais complexas de executar e perdas potenciais exatas podem ser complexas para calcular para iniciantes, bem como, levando a montantes de perda inesperada. Opções Nível de Negociação da Conta 5 Nível de Negociação 5 permite que você escreva opções de compra e venda sem primeiro possuir o estoque subjacente. Este é o lugar onde você começa a jogar banqueiro para outros comerciantes de opções que estão especulando através de call e put opções de compra. Essas posições novamente expõe você ao risco ilimitado, o que significa que as perdas se acumulam indefinidamente quando as coisas vão mal. Isto é como muitos dos comerciantes das opções do novato perdem uma fortuna e devem somente ser executados por comerciantes experientes das opções. Além disso, escrever opções exige uma quantidade significativa de dinheiro como Margem que nega a maioria dos comerciantes pequenos varejo. Principais fatores que determinam o seu nível de negociação inicial Os dois principais fatores que determinam o seu nível de negociação inicial são a sua experiência e seu networth. O mais experiente um comerciante de opções, menor o percieved risco para si mesmo e seu corretor. É por isso que há um monte de perguntas como quanto tempo você tem sido de negociação eo tipo de instrumentos que foram negociados em cada formulário de avaliação de risco ao abrir uma conta de negociação de opções. Da mesma forma, quanto mais rico você é, mais perdas você pode dar ao luxo de tomar e, portanto, menor o risco para si mesmo e suas opções de corretor. A maioria dos corretores de opções não exigiria verificação ou prova das informações fornecidas e tem levado a um monte de iniciantes fazendo afirmações falsas, a fim de qualificar para uma maior conta de opções de negociação nível. Como aumentar suas opções de negociação de contas nível Primeiro de tudo, os corretores de opções normalmente não atualizar os níveis de negociação da conta automaticamente. Quando você pensa que está pronto para um nível mais elevado ou que você acha que deveria se qualificar em um nível mais alto, você precisa chamar seu corretor para discutir o assunto com eles. Normalmente, seu corretor de opções iria olhar para o seu registro de negociação passado, bem como o tamanho da sua conta, a fim de decidir se você deve ser colocado em um nível de negociação mais elevado. No entanto, uma vez que o nível 5 opções naked escrever exige nada mais do que um tamanho de fundo grande, a fim de satisfazer os requisitos de margem, você deve ser capaz de discutir para uma colocação de nível 5 contanto que você tem esse tipo de dinheiro em sua conta, , 000 e acima. Option Approval Levels Explained A aprovação do level da opção é uma área geralmente negligenciada da troca da opção. Quando uma pessoa abre uma conta, o corretor atribui-los um dos vários níveis de aprovação de opção supostamente com base na opção traderrsquos conhecimento e necessidades. Em muitos casos, os alunos dos cursos de Trader de Opções que recentemente ensinei não sabiam que nível de aprovação eles tinham, e alguns alunos não sabiam que os níveis existiam. Sugiro que qualquer pessoa que não tenha certeza de seu nível de aprovação de opção entre em contato com seu corretor para descobrir qual o nível de aprovação da opção que possui. É possível preencher papelada adicional e ter o nível de aprovação levantado. No entanto, é preciso ter tempo para fazê-lo. Envio de fax a papelada pode agilizar o processo um pouco. Normalmente, existem quatro níveis de aprovação de opções, geralmente classificados de um a quatro, sendo a classificação mais alta o nível mais alto de aprovação. Os níveis mais elevados permitem a negociação das estratégias listadas nos níveis mais baixos. Por exemplo, Nível 3 permite não só para propagação de negociação. Mas também para ir muito tempo em chamadas e puts que foram incluídos no Nível 2. Assim, cada nível é cumulativo. De qualquer forma, não há um padrão oficial de estratégias que poderiam ser negociadas em que nível. A tabela abaixo apresenta diretrizes universais da indústria em termos de estratégias comumente associadas a cada nível. Eu adicionei também uma outra coluna para a abreviatura. Eu costumo marcar uma posição longa com um sinal de mais entre parênteses, enquanto que para uma posição curta eu uso um sinal de menos. As chamadas são marcadas por ldquocrdquo e puts por ldquoprdquo. Níveis de Aprovação de Opções Nível 1 No primeiro nível, um operador de opções tem permissão para fazer chamadas cobertas. Bem como ldquolong protetora puts. rdquo Agora há uma captura para ele a este nível um comerciante não é permitir comprar qualquer chamadas, mas é permitido comprar coloca apenas nos montantes que ele ou ela detém, e também apenas sobre o estoque específico Que ele ou ela possui. Por exemplo, se um comerciante detém 100 ações de um estoque, então eles poderiam comprar um único contrato de venda e nada mais. By the way, este é geralmente o único nível que a maioria das corretoras irá aprovar para IRAs (contas individuais de aposentadoria). Nível 2 O nível 2 é uma melhoria incremental em relação ao nível anterior. Neste nível, um comerciante é permitido executar as duas estratégias listadas no Nível 1, bem como ir muito tempo em chamadas e puts. Neste nível, é permitido realizar a compra definitiva de uma chamada ou colocar em ações opcionais, fundos negociados em bolsa (ETFs) ou mesmo índices. Este nível de aprovação está associado à palavra especulação, pelo menos do ponto de vista brokerrsquos. Nível 3 O nível 3 envolve spreads independentemente de serem diagonais. Horizontal ou vertical. No entanto, o mesmo não pode ser dito por ser longo ou curto em uma propagação. Se um deles está encurtando um spread horizontal sem fundos suficientes em sua conta, o corretor rejeitaria automaticamente essa ordem. Mais uma vez, há uma limitação em cada um desses diferentes níveis de aprovação da opção. Shorting algo sem propriedade pertence ao próximo nível. Nível 4 O nível 4 é conhecido como venda descoberta ou curto-circuito. (Eu gosto de usar a palavra ldquoexposedrdquo em vez de ldquonaked, rdquo especialmente quando eu estou falando sobre spread trading, que envolve várias posições, também conhecido como pernas. Ocasionalmente, uma das posições poderia ficar descoberto ou exposto, então se eu disser que tenho Nível 4 é o nível de aprovação mais alto e praticamente qualquer estratégia de opção pode ser executada neste nível, desde que o tamanho da conta é para o gosto brokerrsquos, que geralmente é bastante grande. Neste nível, a venda a descoberto é possível, assim como muitos tipos diferentes de spreads da relação. Opções de Negociação Uma opção é o direito de comprar ou vender um determinado título, como ações, a um preço garantido por um período específico de tempo . Opções de negociação é uma forma especializada de negociação de ações. Para obter informações gerais sobre a negociação de ações na Fidelity, consulte Estoque de negociação. Quais são os diferentes níveis de negociação de opções disponíveis na Fidelity Abaixo estão os cinco níveis de negociação de opções, definidos pelos tipos de operações de opções que você pode colocar se você tiver uma Opção Acordo aprovado e arquivado na Fidelity. As negociações de opção permitiram para cada um dos cinco níveis de negociação de opções: Nível 1 Coberta chamada escrita de opções de capital. Nível 2 Nível 1, mais compras de chamadas e puts (equidade, índice, moeda e índice de taxa de juros) , E compras de straddles ou combinações (equity, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes aprovados para negociar spreads de opções em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o nível 2. Nível 3 Níveis 1 e 2, mais spreads, escrito de venda coberto (venda de ações contra estoque que é mantido curto) e conversões reversas de opções de ações. Nível 4 Níveis 1, 2 e 3, além de escrita descoberta (nua) de opções de ações, escrita descoberta de straddles ou combinações em ações, e hedging conversível. Nível 5 Níveis 1, 2, 3 e 4, além da escrita descoberta de índice Opções, escrita descoberta de straddles ou combinações em índices, opções de índice coberto e colares e conversões de opções de índice. As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para negociar spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser submetidos ao mesmo tempo e aprovados antes de colocar qualquer transação de spread. Por que eu iria comprar opções em vez de comprar a garantia subjacente Você pode comprar uma opção em vez da garantia subjacente, a fim de obter alavancagem, uma vez que você pode controlar uma maior quantidade de ações da segurança subjacente com um investimento menor. Isto dá-lhe o potencial para um retorno maior-porcentagem do que se você fosse comprar o estoque outright. No entanto, com possibilidade também vem maior risco. Se você comprar opções em vez da segurança subjacente, suas opções podem expirar worthlessbut se você comprar o estoque, você ainda possui as partes. Estou obrigado a comprar ou vender um título subjacente a opções O proprietário de um contrato de opção não é obrigado a comprar ou vender o título subjacente. No entanto, o vendedor de uma opção, se atribuído, é obrigado a comprar ou vender o título ao preço de exercício. Quais os requisitos que devo satisfazer para negociar opções na Fidelity Você deve atender aos seguintes requisitos para negociar opções na Fidelity: Uma conta de corretagem Um contrato de opção em arquivo com o nível de opção apropriado para o comércio que você está tentando colocar Um acordo de margem em arquivo Dependendo do tipo de comércio) Poder de compra suficiente em sua conta para cobrir a margem exigida para o comércio. Como estabelecer um Contrato de Negociação de Opções Selecione Atualizar Contas / Recursos na guia Contas e clique em Margem e Opções em Recursos da Conta. Estou autorizado a negociar opções sobre margem Para negociar sobre margem, você deve ter um contrato de margem em arquivo com a Fidelity. Se você não tiver um Contrato de Margem, você deve usar dinheiro. Para estabelecer um Contrato de Margem em uma conta, selecione Atualizar Contas / Recursos na guia Contas e clique em Margem e Opções em Recursos da Conta. O que é uma cadeia de opções Uma cadeia de opções é a lista de todas as opções disponíveis para uma segurança subjacente. O que é uma opção multi-perna As opções multi-perna são duas ou mais transações de opção, ou pernas, compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Tipicamente, as opções de multi-pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opção multi-leg particular. Por que eu deveria usar o bilhete de negociação de opção multi-leg e não o bilhete de negociação de opção de perna única Ao colocar um comércio de opção de multi-perna, use o bilhete de negociação de opção de multi-perna porque: Você pode entrar e executar todas as pernas de seu comércio Ao mesmo tempo, com base no preço que você solicitou. Embora você pudesse entrar em cada perna individual em um bilhete separado, você corre o risco de ter uma de suas pernas executar enquanto outro não, ou ter ambos executar, mas a preços que você não esperava. O que são opções de compra e venda Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço específico por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado. Onde posso ir para saber mais sobre troca de opções Você pode aprender mais sobre opções de negociação através do Centro de Aprendizagem Fidelitys no Research Learning Center. Como vejo minhas posições na página Opções de comércio Para ver suas posições na página Opções de comércio, selecione a guia Posições no canto superior direito da página Opções de comércio. Esta guia exibe cada posição Símbolo, Quantidade (QTY), Preço, Valor e Tipo. Existem também separadores para visualizar Pedidos e Saldos. Durante as horas de mercado, os valores apresentados são exibidos em tempo real. O carimbo de data e hora exibe a data e a hora em que esses números foram atualizados pela última vez. Para atualizar esses números, clique em Atualizar. Como vejo meus saldos na página Opções de comércio Para ver seus saldos na página Opções comerciais, selecione a guia Balanços no canto superior direito da página Opções comerciais. Esta guia exibe os mesmos campos exibidos na página Balanços. Para ver mais saldos, clique em Mostrar tudo Durante os horários de mercado, os saldos são exibidos em tempo real. Para atualizar os saldos, clique em Atualizar. Uma lista de campos Balance geralmente vistos também aparece no topo da página na caixa suspensa da conta. Os campos de Saldo exibidos (quando aplicável) são Valor Total da Conta, Disponibilidade de Negociação, Compromissos para Ordens Abertas, Liquidação de Liquidação, Poder de Compra de Margem (se você tiver uma conta de margem), Poder de Compra Sem Margem Você tem uma conta de comércio do dia). Como vejo meus pedidos na página Opções de comércio Para ver seus pedidos nas páginas Opções de comércio, selecione a guia Pedidos no canto superior direito da página Opções de comércio. A guia exibe informações sobre pedidos abertos, pendentes, preenchidos, parciais e cancelados. Você pode tentar cancelar ou tentar cancelar e substituir uma ordem da guia Pedidos na página Opções de comércio. O carimbo de data e hora exibe a data e a hora em que essas informações foram atualizadas pela última vez. Para atualizar as informações da ordem, clique em Atualizar. OPÇÕES DE COLOCAÇÃO DE OPÇÕES Que tipos de ordens de opções posso fazer em linha As ordens de margem requerem um acordo de margem. Como encaminhar uma ordem de opções para uma determinada divisão Para direcionar uma ordem de opções para uma troca específica, na caixa de opções Opções, na lista suspensa Rota, selecione Direção. Em seguida, selecione uma das seguintes trocas: Opções Mercado Opções Mercado Há alguma restrição ao colocar uma ordem de opções de negociação dirigida Negociação de ações específicas não está disponível ao colocar uma ordem de opções dirigidas. Além disso, a Boston Options Exchange (BOX) não aceitará ordens de Dia Stop ou Stop Limit ou Good til Cancelado. Quais restrições de preço posso colocar em uma ordem de opções on-line Você coloca uma restrição de preço em uma ordem de compra de opções selecionando um dos seguintes tipos de ordens: Quais são as limitações de tempo que posso colocar em uma ordem de opções on-line Você coloca uma limitação de tempo em uma opção de negociação Ordem selecionando um dos seguintes tipos de time-in-force: Você não pode colocar uma ordem de opção on-the-close através da Fidelity. Você deve ligar para um representante da Fidelity pelo telefone 800-544-6666 para obter aprovação e fazer o pedido. Quais condições posso colocar na execução de uma ordem de opções on-line Você coloca restrições em uma ordem de compra de opções selecionando uma das seguintes condições. Como introduzir um símbolo de opção na página Opções comerciais Para introduzir um símbolo de opção na página Opções comerciais, tem de introduzir primeiro um símbolo subjacente na caixa Símbolo. Uma vez que o símbolo subjacente é inserido, você é capaz de escolher a expiração, greve e chamar / colocar a partir do dropdowns sobre o bilhete comercial. Depois que eu coloco uma troca de opção, quando ela aparece na tela Status da ordem Depois de fazer uma troca de opções, ela (e seu status) aparecerão imediatamente na tela Status da ordem. O status é atualizado intraday na tela Status do pedido. Posso cancelar uma ordem de opções Posso cancelar e substituir uma ordem de opções Você pode tentar cancelar uma ordem de opções na tela Status da ordem selecionando a ordem que deseja cancelar e clicando em Tentar cancelar. Da mesma forma, você pode tentar cancelar e substituir uma ordem clicando na ordem que deseja cancelar e substituir e clicar em Tentar Cancelar e Substituir. Você pode tentar substituir as quantidades de perna, preço limite ou condições de comércio no comércio. Como as taxas e comissões para ordens de opções são avaliadas Como as taxas e comissões são avaliadas depende de uma variedade de fatores. Visite Investment Products Trading na Fidelity para um cronograma de comissões completo. O que é vencimento sexta-feira A terceira sexta-feira de cada mês é vencimento sexta-feira. Opções com o mesmo mês e ano como a data de vencimento sexta-feira parar de negociação após o fechamento do mercado. Você deve ter cuidado com as opções no vencimento sexta-feira. Em geral, se uma opção longa que você comprou tem valor, você deve exercitar ou vendê-lo antes que o mercado fecha na sexta-feira de expiração, ou youll perder seus lucros. Da mesma forma, se uma opção de posição curta você vendeu tem valor, você deve comprá-lo de volta antes que o mercado fecha na sexta-feira de expiração. OPÇÕES TIPOS DE ORDEM, LIMITAÇÕES E CONDIÇÕES Como as minhas opções são emparelhadas e quais são os requisitos Suas posições, sempre que possível, serão emparelhadas ou agrupadas como estratégias, o que pode reduzir os requisitos de margem e fornecer uma visão muito mais fácil de suas posições, Desempenho. Estratégias exibidas incluirão aqueles contratados como multi-leg ordens comerciais, bem como aqueles emparelhados a partir de posições concluídas em transações separadas. Os emparelhamentos podem ser diferentes da sua ordem originalmente executada e podem não refletir sua estratégia de investimento real. Opções longas Quando compra para abrir uma opção e cria uma nova posição na sua conta, considera-se que as opções são longas. (Número de contratos) x 1 (preço da opção) x 100 (multiplicador da opção) 1.000 A conta é composta por: Longo 10 XYZ Jan 20 Chamadas Requisitos de spread Existem dois tipos De spreads: débito e crédito. Se você estiver tentando abrir posições de spread, você deve manter um patrimônio líquido mínimo de 10.000 para 10.000 para ações e índices de capital e índices em sua conta. Este requisito aplica-se a todos os tipos de contas elegíveis para negociação por spread. As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para negociar spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser submetidos ao mesmo tempo e aprovados antes de colocar qualquer transação de spread. Contas de aposentadoria As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para negociar spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser submetidos ao mesmo tempo e aprovados antes de colocar qualquer transação de spread. Se você for aprovado para spreads negociação em sua conta de aposentadoria você deve manter um mínimo Cash Spreads Reserva Exigência de 2.000. Isto é, além de qualquer exigência, se aplicável, para a propagação. Exigências de Distribuição de Débito É exigido o pagamento integral do débito. As transações de spread inicial requerem um montante em dinheiro adicional do requisito de caixa mínimo (também chamado de reserva de spread de caixa) de 2.000. O requisito de caixa mínimo é uma avaliação única e deve ser mantida enquanto você mantém spreads em sua conta de aposentadoria. Neste exemplo, a primeira ordem de spread colocada é: Comprar 10 ABC Jan. 50 Chamadas em 3 Sell 10 ABC Jan. 55 Chamadas em 1 Net débito 2.00 Para calcular a exigência de spread de débito. Débito líquido (2.00) x número de contratos (10) x multiplicador (100) Débito (2.000) Para calcular o débito da reserva de caixa. 2.000 (débito) 2.000 (requisito mínimo de caixa) 4.000 (débito total da reserva de caixa) A conta é composta por: Reserva de spread de caixa (requisito) 2.000. Spread: Long 10 ABC Jan 50 Chamadas Short 10 ABC Jan 55 Chamadas Crédito Spreads Requisitos Você deve fazer o pagamento integral da exigência de spread de crédito. Transações de spread inicial exigem que você atenda ao requisito de caixa mínimo, também chamado de reserva de spread de caixa, de 2.000. A exigência de capital mínimo é uma avaliação única e deve ser mantida enquanto você mantém spreads em sua conta de aposentadoria. Importante: Os requisitos de spread de crédito podem ser atendidos pela reserva mínima de caixa até 2.000. Se os requisitos de spread são maiores que 2.000 você deve ter o dinheiro disponível para atender a exigência de spread de débito ou crédito. Exemplo 1: Neste exemplo, o cliente está colocando sua primeira ordem de spread de crédito. Venda 15 XYZ Mar 65 Põe a 2,00 Compra 15 XYZ Mar 60 Põe a 1,00 Crédito Líquido 1,00 Para calcular o spread requerido: Total spread requirement (6,000) 7,500 (Diferença entre os preços de exercício x número de contratos x multiplicador) 1,500 (dinheiro recebido) Diferença entre os preços de exercício (5) x número de contratos (15) x multiplicador (100) 7.500 Crédito líquido (1) x número de contratos (15) x multiplicador (100) 1.500 Para calcular o débito da reserva de caixa. O requisito de spread total de 6.000 é maior do que o requisito mínimo de caixa de 2.000. Portanto, o débito de reserva de caixa é de 6.000. A conta consiste em: Reserva de spread de caixa (requisito) 7.500 (6.000 débito de reserva de caixa mais 1.500 créditos recebidos) Spread: Short 10 XYZ Mar 65 Põe Long 10 XYZ Mar 60 Põe Exemplo 2: Neste exemplo, esta é a primeira ordem de spread de crédito colocou. Vender 5 XYZ Mar 65 Chamadas a 2,50 Comprar 5 XYZ Mar 60 Chamadas a 1,50 Crédito Líquido 1,00 Para calcular o spread requerido: Total spread requirement (2,000) 2,500 (Diferença entre os preços de exercício x número de contratos x multiplicador) - 500 (crédito recebido ) Diferença entre os preços de exercício (5) x número de contratos (5) x multiplicador (100) Crédito recebido (500) Crédito líquido (1) x número de contratos (5) x multiplicador (100) ) Para calcular o débito de reserva de caixa. O requisito de spread líquido de 2.000 é igual ao requisito mínimo de caixa de 2.000. Portanto, o débito de reserva de caixa é de 2.500 (2.500 spread requerimento - 500 crédito recebido). A conta consiste em: Reserva de spread de caixa (requisito) 2.500 (débito de reserva de 2.000 mais 500 crédito recebido) Difusão: Vender 5 XYZ Mar 50 Chamadas Comprar 5 XYZ Mar. 55 Chamadas Debit Spreads Requisito O pagamento integral do débito é obrigatório. Exemplo: Comprar 10 XYZ 20 Chamadas a 2 Vender 10 XYZ 25 Chamadas a .50 Net Debit 1.50 ou (Long Premium 2 Short Premium .50) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) 1.500 A conta consiste em: Long 10 XYZ Jan O maior dos dois requisitos nus na chamada curta, como calculado para chamadas naked equity O maior da diferença nos preços de exercício ou a diferença nos prêmios Preço subjacente 50 Vender 10 XYZ Fev 50 Colocar em 1.50 Comprar 10 XYZ Fev 45 em .50 Ponha Crédito Líquido (1.50 (prêmio curto) - .50 (prêmio longo)) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) 1.000 Diferença entre os preços de Ataque: 50 (preço de exercício) - 45 (preço de exercício) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) 5.000 O mais alto do Requerimento Naked: ((55 (ação subjacente) x .25) ) X 100 (multiplicador) x 10 (contratos) 10.250 (preço de exercício) x .15 1.50 (prêmio) x 100 (multiplicador) x 10 (contratos) 9.000 Requisitos desnudos Uma opção é considerada nua quando você vende um Opção sem possuir o ativo subjacente ou ter o dinheiro para cobrir o valor exercível. Se você está tentando curto naked opções você deve ter uma margem conta e deve manter um saldo mínimo de 20.000 para a equidade e 50.000 para índices em sua conta. Chamadas de capital próprio. O maior dos seguintes requisitos: 25 do valor do estoque subjacente, menos o montante fora do dinheiro, mais o prêmio 15 do valor do estoque subjacente, mais o prémio Equity coloca. A mais alta das seguintes exigências: 25 do valor do estoque subjacente, menos o montante fora do dinheiro, acrescido do prêmio premium mais 15 do preço de exercício (tanto em dinheiro e fora de-o - Opções de dinheiro) Chamadas de índice. O mais elevado dos seguintes requisitos: De base ampla: 20 do valor subjacente, menos o montante fora do dinheiro, acrescido do prémio 15 do valor subjacente, acrescido do prémio de base estreita: 25 do valor subjacente, Menos o montante fora do dinheiro, acrescido do prémio 15 do preço de exercício, acrescido do prémio. Para estratos curtos ou strangles, o requisito é o maior dos dois requisitos de opção nua, acrescido do prémio da outra opção, em Em dinheiro ou disponíveis para empréstimo. Os requisitos estão sujeitos a alterações. Quais são os requisitos para uma ordem de compra para fechar ordem Você deve ter escrito (ser curta) o número de contratos que você deseja fechar em dinheiro ou margem. O número de contratos que você deseja comprar no mercado próximo não pode exceder a quantidade de contratos mantidos curtos na conta. Quais são os requisitos para uma ordem de venda para fechar ordem Você deve possuir (ser longa) o número adequado de contratos em dinheiro ou margem antes de poder colocar uma ordem de venda para fechar opção. Posso vender chamadas on-line cobertas Você pode vender chamadas on-line cobertas nas mesmas contas de caixa ou margem que incluem o título subjacente. Quais são os requisitos para a venda de chamadas Você deve possuir (ser longo) o número apropriado de ações do título subjacente no mesmo tipo de conta (caixa ou margem) como aquele de que você está vendendo a opção Você não pode ter ordens abertas contra a Acções do título subjacente. Você não pode vender puts para abrir ou descoberto (nu) chamadas. Há alguma restrição sobre opções de opções de opções de "tudo ou nada" ou de "opções de opções canceladas" ou "Nenhuma opção de compra de opções boas ou omitidas" não são permitidas no Chicago Board of Options Exchange (CBOE). Quais são as diretrizes para os preços-limite das opções Você pode fazer ordens de limite para o dia apenas para spreads de opções e straddles. Se o preço da opção for igual ou superior a 10, o preço limite deve estar dentro de 30% do preço de mercado. Se o preço da opção for inferior a 10, o preço limite deve estar dentro de um montante razoável da ordem. Tópicos de Ajuda RelacionadosOptions trading on etrade - o que posso fazer com o nível 1. Não tenho nenhuma experiência opções e estou tentando entender o que as diferenças nos vários níveis são. Eu estava esperando que eu poderia usar o dinheiro para fazer chamadas de volta e coloca com nível 1, mas isso não parece ser o caso. Alguém pode fornecer detalhes Além disso, desde e-comércio só permite atualizações a cada 90 dias, I39m. Mostrar mais Eu não tenho experiência opções e estou tentando entender o que as diferenças nos vários níveis são. Eu estava esperando que eu poderia usar o dinheiro para fazer chamadas de volta e coloca com nível 1, mas isso não parece ser o caso. Alguém pode fornecer detalhes Além disso, uma vez que e-comércio só permite atualizações a cada 90 dias, I039m procurando um corretor que me permitirá voltar chamadas e coloca em dinheiro imediatamente após a abertura da conta. Disclaimer: Eu percebo que estes são investimentos de alto risco que poderiam resultar em uma perda completa. Isso é o que eu estou procurando e estou investindo apenas capital de risco neles, como eu faço com o Forex. Update: Eu entendo uma 039 maior do que o investimento inicial loss039 possibilidade ao escrever opções, mas quando a compra de chamadas e coloca apoiado com dinheiro é isso ainda possível Negociação de opções no etrade - o que posso fazer com o nível 1. Não tenho opções de experiência e estou tentando Entender quais são as diferenças nos vários níveis. Eu estava esperando que eu poderia usar o dinheiro para fazer chamadas de volta e coloca com nível 1, mas isso não parece ser o caso. Can anyone provide details Also, since e-trade only allows upgrades every 90 days, I039m looking for a broker which will allow me to back calls and puts with cash immediately after opening the account. Disclaimer: I realize these are high risk investments which could result in a complete loss. That039s what I039m looking for and I am investing only risk capital in them, as I do with the Forex. Add your answer Report Abuse Additional Details If you believe your intellectual property has been infringed and would like to file a complaint, please see our Copyright/IP Policy Report Abuse Additional Details If you believe your intellectual property has been infringed and would like to file a complaint, please see our Copyright/IP PolicyHow to Trade Stock Options Level 1: Start Day Trading Learn how to optimize your investments following a proven action plan for day trading stock options. 4,1 (: 108) , Udemy , , . : 7 918 , . . Helpx. adobe / flash-player. , Flash. Flash . Day Trading is talked about and seems mysterious. Some people are quietly very successful while the masses are warned about the dangers. The course takes away the complexity and shows the non-technical (and some technical) parts of trading Stock Options. The course includes examples of good and bad indicators. This course has the rules for trading successfully and why they work. We start out with basics that you need and go directly to the proven trading system rules. We cover the important elements: What, Why, When and Where. If youre looking for a fast path to successful trading, and want to enjoy a 4-hour work week, this course can get you very close to that goal. We have a follow-up course, Stock Options Trading - Make Money amp Income From Day Trading that covers any remaining questions people have, how the software you see in this course works and some trading strategies. Our advanced course: Day Trading Stock Options 3 - The Cornerstone Method is now available. Start your journey to financial success today No prior knowledge of stocks or options are required You will need a Windows PC or Mac for trading. This can39t be done professionally with a tablet. Understand what Options and how they work within the confines of a financial management strategy for your capital Know what Call and Puts are and when to use them as you trade. Spot good profit opportunities in the markets. Practice trading successfully. This Day Trading introduction is meant for adults wanting to make a better income. No prior knowledge is needed. This course is ideal for quotMath Whizzesquot, highly analytical people who find working at menial jobs for low wages disheartening. If you find detailed charts and swirling patterns of numbers mind-numbing but can tell the difference between red and green, can follow simple rules and recognize repeating patterns, then this course will be of great interest to you if you want to remove the 40 hour work week from your life and replace it with a work week that can be, after only a few months of practice, less than 4 hours. There are lectures within the course which even experienced traders will find helpful for them to improve their trading. It is however firmly designed for students with no, zero or extremey little experience with financial makets. This course is designed for people planning to retire but without the capital to continue their lifestyle. If you are tired, regardless of your age, with the 39Rat Race39 and think there must be a better way and are willing to practice new skills to become proficient at them, this course wil show you the beginnings of our quot10 in 10 minutesquot philosophy. If you are nearing retirement age, don39t want to apply at Walmart for extra income once you do retire or your present income isn39t paying all your bills, then this course will show you how it is possible to earn more without spending 40 hours a week doing it. Traders who have or can apply and be approved for an Interactive Brokers Options account Traders who can afford 2000 annually for the trading platform 1: Introduction to Day Trading Options To trade successfully, you need to be set up for success. Your brokerage account has to be set up. You have to have completed at least 15 practice trades. Then you are ready to move into the 039Live039 version of WoP. Brokers often have simulated quotdemoquot account. get good at clicking your order. Most common mistake by far is clicking the wrong buttons: Buy/Sell Call/Put. I always prepare my exit order right after getting the entry order filled. Makes that part simple and accurate. If you plan on quot10 in 10 Minutesquot, you should be prepared to exit trades almost as soon as you enter them How did the Market do Today Live Trading is an extension of what you learned in practice. Here is a view of the Live market and some information about trading volume. Scott Paton has been podcasting since the spring of 2005 . His podcast Weight Loss and The Mind hit over 375,000 subscribers in its first year and over one million downloads. He has executive produced and/or co-hosted over 35 podcasts. An internationally renowned speaker, Scott has presented to audiences from London, England to Sydney, Australia, from Vancouver, BC to New York, NY, from LA to Rwanda. Thousands of entrepreneurs and NGOs have changed their public engagement strategies based on Scotts sharing. We hope you will, too Scott has over 32,000 students from 162 countries taking his courses. Scott joined Udemy in 2013. In late 2014, one of his clients inspired him to make a video course on Podcasting. He revisited Udemy and got very excited at the potential . After his course went live, Scott told his clients and many decided to make courses but needed help, so he has become a co-instructor with them, while continuing to support and build his own courses. His co-topics all include areas of life-long learning by Scott, including Stock Option Trading, Alternative Health, EFT, and Relationships. Allen Maxwell. Waves of Profit Day Trading Software Founder Allen has been a master programmer and a profitable day trader most of his life. He shares how you can follow a few simple rules and use an easy to understand program to make consistent 10 gains in 10 minutes. Nothing is 100. He teaches the greatest challenge to your financial success is YOU. Self-sabotage behaviors derail more investors and traders than any other factor. Trading in options is a battle between 039Fear039 and 039Greed039. Powerful emotions that you learn to control with experience and training. Allen Maxwell Stock Options Day Trading Mindset for Success .
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